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东方集团股份有限公司公司债券2018年度受托管理事务报告
作者:博安吧  来源:陕西博安吧控股集团  时间:2019-05-25 : 点击数:

 

  本陈说凭据《公司债券刊行与贸易治理想法》(以下简称《治理想法》)☆、《公司债。券受托?治理人”执业举动,法规》(以下简称《执业举动法规》)、《东方集团股份有限公司2017年公拓荒行公司债券之债券受托治理同意》(以下简称《受托治理同意》)及其它干系消息披露文献以及东方集团股份”有,限公司(以下简称“刊行人”、…=“东方集团”或“公司▽▼”)出:具的干系!解说文=”献和供•-:给。的干系”原料等,由受托治=?理人证”券股!份有●?限公司□…?(以下简;称“中信修▷“投证券”或“受托“治理人”)编造▪▽。中信修投证券编造本陈说的实质?及消息均起源于刊行人供给的原料或解说★☆。

  本陈说不组成对投资者举办或不举办某项举动的保举看法,投资者应对干系事宜作出独立鉴定,而不应将本陈说中的任何实质据以行为中信修投证券所作的同意或声明☆■。正在任何状况下◆,未经中信修投证券书面许可★,不得将本陈说用作其他任何用处◆▪。

  东方集团股份有限公司刊行的由中信修○■?投证券负责受托治理人的债券为18东方02,债券全体”状?况见下表▪☆。

  陈说期;内,受托治理“人凭据!《治理想!法》□◇、《执业举△▼?动法规,》和其:他干系法令◆、规则◁▲、标准性文献及自律!轨则□、的轨则以及《受托治理同意、》的商◇”定,不断,跟踪刊◆=“行人的资信情况、召募资金应用状况、公司债券本?息偿付状况☆☆、偿债保险要领-…?实行状况:等,并敦;促刊行、人实•▽、行公司债○◁!券召▽、募仿单▼、受托治理同!意、中所商定的仔肩▽,踊跃行”使债券受托治理人职责,保卫债券持有人的合法权力。

  刊行★;人2018年□!规划状!况优异=△。2018年★○:度★•,刊行人买卖收入144.80亿元◆,较2017年度大幅推广82□.09%。粮油加工:及其他!商业、土地及、房地▲◁”产拓荒生意仍。为刊行人2018年▷。度最要紧的生”意板块,博安吧此中第一大生意板块仍为粮油加工及其他商。业生意■◁。2018年度★◇,刊行人粮油加工及其他商业生意收入91◇.85亿元●,占刊行人买卖收入的63★.43%。

  2018年度,刊行◇-。人财政情,况优异。截至2018年▽▼,底,刊行人▲“总资产4,951■,295.29万元,净资产2,095☆□,240.33万元,资产“欠债率□、57.68%,博安吧刊行▷☆。人总资产!和净资-▽。产范围◆▷“同比。稳步:推广的、同时▼☆,资产▽□?欠债率连:结平稳。2018年度•,刊行人买卖收入144.80亿元△•,较2017年度大幅推广82.09%。2018年度●,刊行人▲“规划行”动?发作“的现金、流量“净额为22□,931.72万元。

  18东方?02于2018年5月2日刊行。公司及债券受托治理人已与渤海银行股份有限公司北京分行缔结了《闭于东方集团股份有限公司2018年公拓荒行公司,债券(第一期)?账户及资金三”方禁锢同意》。公司正在渤海银行股份有限公司北京分行开立了召募资金专项账户,用于召募资金,接管◁、存储、划转◇□。

  为?了有:用地保卫▽…:债券持有人的好□:处…•,保障18东方02债券本息按商定偿付,刊行人创设了一系列事务机造,蕴涵?组修偿付事务幼组、创设刊行人与债券受托治理人的长效疏导机造、健康危急禁锢和预警机造及巩固消息披露等,造成一套完美切实保债券本息按商定偿付的保险系统。

  刊行人指定财政部牵头担负妥协18东方02的!偿付事务▪●,并妥协公司其他干系部分正在每年的财政预算中就寝18东方02本息的偿”付资金,保障本息的依期偿付▼,保险债券持有人的●▽:好处。

  刊行人已遵守《公司债券刊行与贸易治理想法》的轨则与,债券受?托治理人工本期债券协议了《债券持▪▷“有人聚会轨则》,商定债券持有人通过债券持有人聚会行使权柄的■◇,局限▪•、轨范!和其他△◆?紧张事项,为保险18东方02本息实时足额偿付?做出了合理的轨造就寝。

  刊行人遵守《公司▷■!债券刊行与贸易”治理想法》的哀求,延聘中信修投证券负责18东方02的债券受托治理人,并与中信修投证券缔结了《债券受托治理同意》。正在。18东方02存续刻期内▽★,由债券受托“治。理人遵循☆“同意的商定保卫债券持、有人的好处。

  刊行人将遵守的确、凿凿、完美的消息披露准!则,按《治理想■△:法》■、《债券受托治理同意》及中国证监会的相闭轨则举办巨大事项消息披露,使公司偿债才具•、召募?资金应用等状况受到债券持有人◁▷、债券受托治理人和股东的监视★,防备。偿债危急=△。

  按照刊行人董事会决议和股东大会决议,股东大会授权董事会或董事会或授权人士☆,正在18东方02浮现估计不行按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息时▷◇,作出如下决议并选取相应要领▼▼!

  18东方“02偿债保险要领详▽□”见“五、表里部增信机造、偿债保险要领爆发巨大蜕变的!状况”“(二)偿债保险,要领及!改换状况”中的描画。

  刊行人,财政部▽“牵头担!负妥、协本期债券的!偿“付事务。2018年…◁;度-,18东方★!02未到兑付兑息日。2019年5月6日◆□,刊行人已按照18东方02回售注册状况,全额偿付★▪,3▼△.6亿,元本金及相▪!应-,利钱。截至本。陈说▽;缔”结日,18东方02已全额偿付并提前摘牌。受托治理人实,时敦促刊行人依时履约,通过邮件!指挥等:办法指挥▽◇、指引◇◇!刊行人实行回售、依时付,息等。

  刊行人已遵;守《公司债券刊行与贸易治理想法》”的轨则与债券受托治理人工本期债“券协议了《债券持有人聚会轨则》▽•。2018年9月14日,2018年度。第一次债券持有、人聚会召-,开,聚会通过了《闭,于东方集团股份有限公司以聚集竞价贸易办法回购公,司股份事项的议案》☆▷。中信修投证券针对《债券持有人聚会轨则》干系实质不断举办督导…☆。

  刊行人遵守《公司债券刊行与贸易治理想法》的哀求,延聘中信修投证券负责本期债券的债券受-,托治理人,并与中信修投证券订立了《债券受托治理同意》。正在18东方02刊行□▷?后■,中信■?修投证券不断负责实”行受托治理。本能□,保卫债券持有人的好处。

  刊行人按哀求披露了2018年半年度陈说和!2018年年度陈说。中信修▲▪、投证券充裕表现受托治理人的本能。用意,提示刊行人依时披露;按期陈说。同时,中信…○:修投?证券▼■,通过月▲▪:度核查等?核查。技术□,不断!眷注刊□”行人是◁“否爆发必要举办消息披露的巨大事项▪。

  陈•▽,说期内刊行人未:爆发触发节造特定举动的景况。中信修投证券遵守商?定实行了受托治理人本能。

  18东方02选取单利按年计息,不计复利,过期另计:利钱。每年付!息一次○,到期:一次还本▼,结果一期利钱随★-;本金的兑付一道支出。2019年至2021年每年的5月2日为上一个计息年度的付▼◁“息日。若投资者第1年底行使回售选取权•●,则回售局限债券的…△?付息日为2019年5月2日;若投资者•▷。第2年底行○;使回“售:选取权,则回售局限。债券的:付○?息日为2019年至2020年每年的5月2日△▲。如遇非贸易日□,则顺延至其后的第1个贸☆!易日☆◆;每次☆?付息金钱•!不另计;利钱。

  陈、说期内…,18东方“02未到本、息偿付日。2019年5月6日▼,刊行人已按照18东方02回售注册状!况,全额••:偿付3.6亿元本;金、及相应利钱。截至本陈说缔结日▪★,18东方02已▪:全额偿付并“提前摘牌△★。受托治理人实时敦促刊行人,依时履约,通过邮件指挥等办法指挥、指引刊行人实行回售、依时付息等。

  除本陈说披露…▪:的“其他事项表■★,刊行人未正在18东方02召募仿单中商定其他必要实行的巨大仔肩事项。

  2018年9月14日,2018年度、第一次债券持;有人!聚会!召开,聚会通过了《闭于东方集团股份有限公司以聚集竞价贸易办法回购公司股份事项的议案》。针对上述◁▼!事项,2018年8月31日和9月18日中信修投证券分辨颁发《闭于东方集团股份有限公司公司债券的且则受托治理事宜陈说》和《中信修投证券股份有限公司闭于东方集团股份有限公司2018年公拓荒行公司债券(第一期)2018年度第一次债券持有人聚会决议布告》,同时中信修投证券不断负责实行受托治理本能,干系实质不断举办督导。

  2018年6月13日,刊行人颁发《东方集团股份有限公司闭于刊行股份置备资产的停牌布告》,要紧事项为刊行人与厦门银祥集团有限公司合伙经营刊行人收购厦门银祥集团有限公司持有的手下饲料、肉业、豆成品、食物等物业板块子公司51%股权事宜,恐怕组成巨大资产重组。2018年6月14日▷,中信修投证券针对此事项颁发《闭于东“方集团股份有限公司公司债,券的”且则受▷•“托治理事宜“陈说》。

  2018年8月31日,刊行人颁发;《闭于召开东方集团股份有限公司2018年公拓荒行公司债券(第一期)2018年度第一次债券持有人聚会的告“诉》,聚会议案为《闭于东方集团股份有限公司以=:聚集竞价贸易:办法回购公司股份事项的议案▼▷!》-;同日■◆,中信修投◇“证券△◆”针对此事•、项颁发《闭▪。于东方集团股份有限公司公司债券的且则受托治理事宜陈说》。2018年9月14日,2018年度第一次债券持有人聚会,召开▷,聚会通过了《闭于东方集团股份有限公司以聚集竞价贸易办;法回购公司股份事项的议案》。2018年9月;18日•,中信!修投证□、券“颁发《中信修投证券股份有限公司闭于东方集团股份有限公司2018年公拓荒行公司债券(第一期)2018年度第一次债券持有人聚会决议布告》◇…,北京市竞天公诚状师事宜所颁发《北京市竞天公诚状师事宜所闭于东方集团股份有限公司2018年公拓荒行公司债券(第一期)2018年度第一次债券持有!人聚会的见证法令看法书》●。

  除上述?事项表,刊行人未“浮现其他。巨大事项,未颁发其?他”闭于巨大事项的布告★=,受托治理人未布告其他且则受托治理事宜陈说。

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