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兴业中债1-3年政策性金融债:兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议
作者:博安吧  来源:陕西博安吧控股集团  时间:2019-05-28 : 点击数:

 

  式证券投资基金活动性危机解决法则》以下简称“《活动性危机解决法则》▷”)-!

  《兴业中债1-3年战略性金融债指数证券投资基金基金:合同》(以下简■…,称“《基。

  金资产“净值的40%;进入寰宇银行间同行墟市举办债券回购的最长刻日为1年!

  银行存款营业账目及核算的线.基金解决人与基金托管人应依照闭系法则,就本“基金银行存款营★”业另行•▲!

  实质。基金解决人必需◁▪?正在15:00之前向基=。金托管人发送付款指○“令并确保基金银○?

  行账户有足够的资金余额■,15:00之后发送付款指令或截止15:00时账:户资金不•?

  基金场内证券投资涉及t+0日非担保、RTGS交收的营业▷-,基金解决人应正在、t+0○-?

  日15▷:00前书面闭照基金托管人。管造交收…,不然基金托管人不行保障闭系算。帐!

  估值营业及份额净值计价相闭事项的闭照》▼▲、《企业司帐法则》、囚禁部分相闭法则及★,其他国法、原则的▲:法则•。用?

  的无☆★“误性☆、实时性•▼。当任一类基金份额净值幼数点后四位以内(含第四位)产生估◁■?

  时和洽各方,实时举办变更△,因变更估值纰谬产生的用◆◆:度由估值纰谬职守方继承-■。

  或不悉数返还失当得利变,成其他,当事人的优点失掉(“受损方”),则估值纰谬责◇★?

  (2)纰谬差错抵达基金份额净值的0=•.25%时☆•,基金解决…◁;人该当,博安吧传递☆…?基金托管▼▼。

  人并报中国,证监会登记;纰谬差错抵达基金份额净值的0.5%时★,基金解决人?该当!

  总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金解决人和基金托管人?

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